RK Forgings está pairando perto de tudo

A empresa recebeu novos contratos no valor de ₹ 366 crore de várias regiões geográficas e verticais de negócios durante o trimestre.

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Mantendo sua tendência de alta, as ações da Ramkrishna Forgings subiram 6,31%, para 283 cada, durante as negociações de segunda-feira. O forte rali ocorreu depois que a empresa registrou um aumento de 35% em relação ao ano anterior em seu lucro líquido consolidado de ₹ 61,04 crore, impulsionado por receitas mais altas.

A ação gerou um retorno fabuloso de 23% nos últimos três meses, enquanto nos últimos seis meses, a ação recompensou um retorno de 73% para seus acionistas.

Depois de atingir a mínima de 52 semanas de ₹ 146 cada em junho do ano passado, a ação ganhou impulso e aumentou 95,20% para atingir a máxima histórica de ₹ 285 em 19 de janeiro.

Nos níveis atuais, a ação está a apenas 1,75% de sua máxima histórica. Além disso, nos últimos três anos, as ações registraram um retorno de 266%, passando de ₹ 76,5 cada para o preço atual de mercado de ₹ 280.

Ao preço vigente, a ação foi negociada a um múltiplo preço-lucro (P/L) de 16,9x, muito inferior ao P/L do setor de 49,4x.

A RK Forgings é uma ação de pequena capitalização com uma capitalização de mercado de ₹ 4.456 crore. A empresa se dedica à fabricação de uniões roscadas, conjuntos de engrenagens de tração e peças forjadas para vagões e vagões ferroviários.

Ela fabrica e fornece aços forjados de carbono e de baixa liga abertos e fechados na condição forjada, tratada termicamente e usinada para fins ferroviários, automotivos e de engenharia geral.

Mesmo após um aumento significativo no preço das ações, a corretoraSharekhanacredita que a ação tem potencial para subir ainda mais, liderada por um forte crescimento da receita, um perfil de margem melhorando e avaliações atraentes.

A RK Forgings reportou um crescimento anual de 24,1% na receita, liderado por um crescimento anual de 13,1% nos volumes. A empresa apresentou melhor desempenho no mercado externo em relação ao mercado interno. No terceiro trimestre de 2023, a receita de exportação cresceu 25,6% A/A, enquanto a receita doméstica cresceu 22,3% A/A, segundo a corretora.

A empresa viu uma demanda saudável em todas as regiões e espera um aumento de 15 a 20% nas exportações no FY24E, impulsionado por novas adições de clientes, lançamentos de novos produtos e expansão para novas regiões.

A RKFL agendou um capex de ₹ 400–450 crore ao longo do FY23E–24E. Também anunciou uma expansão de capacidade adicional de 30% (56.000 MT) para elevar sua capacidade instalada total para 2.43.100 MT até o segundo trimestre fiscal de 2024E para atender à demanda de seus novos clientes e verticais de negócios, acrescentou.

A administração orientou para um potencial de receita de ₹ 5.000 crore no pico de utilização de novas capacidades, pois a empresa está investindo na fabricação de produtos de nova geração, afirmou a corretora.

Além disso, a empresa recebeu novos contratos no valor de ₹ 366 crore de várias regiões geográficas e verticais de negócios durante o trimestre. Dos três contratos, um contrato refere-se ao projeto EV, disse a corretora.

Enquanto isso, a empresa adquiriu uma participação de 51% na TSUYO para diversificar seu portfólio de produtos EV, e sua oferta para resgatar a JMT Auto foi aceita.

"Esperamos que a RKFL ganhe participação de mercado internacionalmente, devido à sua capacidade de fornecer uma proposta de valor atraente para seus clientes. Em seu ano fiscal de 2025E, a ação está sendo negociada a múltiplos atrativos de avaliação de 9,7x P/L e 5,3x EV/EBITDA", disse Sharekhan.

Considerando todos os fatores de crescimento, a corretora manteve sua opção de "comprar" as ações com um preço-alvo revisado de ₹ 329 cada, sinalizando um potencial de alta de 23,68%.