Ramkrishna Forgings (NSE:RKFORGE) está alcançando altos retornos sobre seu capital

Análise de estoque

Encontrar um negócio com potencial para crescer substancialmente não é fácil, mas é possível se observarmos algumas métricas financeiras importantes. Em um mundo perfeito, gostaríamos de ver uma empresa investindo mais capital em seus negócios e, idealmente, os retornos obtidos com esse capital também aumentassem. Basicamente, isso significa que uma empresa tem iniciativas lucrativas nas quais pode continuar a reinvestir, o que é uma característica de uma máquina de capitalização. E à luz disso, as tendências que estamos vendo emRamkrishna Forjados'(NSE:RKFORGE) parece muito promissor, então vamos dar uma olhada.

Apenas para esclarecer se você não tiver certeza, o ROCE é uma métrica para avaliar quanto lucro antes dos impostos (em termos percentuais) uma empresa ganha sobre o capital investido em seus negócios. A fórmula para este cálculo em Forjados Ramkrishna é:

Retorno sobre o capital empregado = Lucro antes dos juros e impostos (EBIT) ÷ (Ativo total - Passivo circulante)

0,22 = ₹4,9b ÷ (₹37b - ₹15b) (com base nos últimos doze meses até março de 2023).

Então,Ramkrishna Forgings tem um ROCE de 22%.Em termos absolutos, é um ótimo retorno e é ainda melhor do que a média da indústria de metais e mineração de 14%.

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No gráfico acima, medimos o ROCE anterior da Ramkrishna Forgings em relação ao seu desempenho anterior, mas o futuro é indiscutivelmente mais importante. Se desejar, você pode conferir as previsões dos analistas que cobrem Ramkrishna Forgings aqui paralivre.

As tendências que observamos na Ramkrishna Forgings são bastante reconfortantes. Nos últimos cinco anos, o retorno sobre o capital empregado aumentou substancialmente para 22%. A empresa está efetivamente ganhando mais dinheiro por dólar de capital usado, e vale a pena notar que a quantidade de capital também aumentou em 86%. Os retornos crescentes sobre uma quantidade crescente de capital são comuns entre os multi-baggers e é por isso que estamos impressionados.

Em resumo, é ótimo ver que a Ramkrishna Forgings pode aumentar os retornos ao reinvestir consistentemente o capital a taxas de retorno crescentes, porque esses são alguns dos principais ingredientes dos altamente procurados multi-baggers. E com as ações tendo um desempenho excepcionalmente bom nos últimos cinco anos, esses padrões estão sendo contabilizados pelos investidores. Portanto, como a ação provou ter tendências promissoras, vale a pena pesquisar mais sobre a empresa para ver se essas tendências provavelmente persistirão.

Se você gostaria de saber sobre os riscos enfrentados pela Ramkrishna Forgings, descobrimos2 sinais de alertaque você deve estar ciente.

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A Ramkrishna Forgings Limited fabrica e fornece peças forjadas de matriz aberta e fechada de carbono e ligas de aço, microligas de aço e aço inoxidável na Índia e internacionalmente.