Veja por que achamos que vale a pena assistir a Titan Machinery (NASDAQ:TITN)

Análise de estoque

A empolgação de investir em uma empresa que pode reverter sua sorte é um grande atrativo para alguns especuladores; portanto, mesmo empresas sem receita, sem lucro e com histórico de fracassos conseguem encontrar investidores. Mas a realidade é que, quando uma empresa perde dinheiro a cada ano, por tempo suficiente, seus investidores geralmente assumem sua parte nessas perdas. As empresas deficitárias estão sempre correndo contra o tempo para alcançar a sustentabilidade financeira, portanto, os investidores nessas empresas podem estar assumindo mais riscos do que deveriam.

Apesar de estar na era do investimento em ações de tecnologia, muitos investidores ainda adotam uma estratégia mais tradicional; comprando ações de empresas lucrativas comoMaquinaria Titã (NASDAQ:TITN). Agora, isso não quer dizer que a empresa apresenta a melhor oportunidade de investimento, mas a rentabilidade é um componente chave para o sucesso nos negócios.

Veja nossa análise mais recente para a Titan Machinery

Nos últimos três anos, a Titan Machinery aumentou os ganhos por ação (EPS) a uma taxa impressionante a partir de um ponto relativamente baixo, resultando em uma taxa de crescimento percentual de três anos que não é particularmente indicativa do desempenho futuro esperado. Portanto, faz sentido focar nas taxas de crescimento mais recentes. O LPA da Titan Machinery disparou de US$ 3,23 para US$ 4,91 em apenas um ano; um resultado que certamente trará um sorriso aos acionistas. Isso é um ganho louvável de 52%.

Muitas vezes, é útil dar uma olhada nos ganhos antes das margens de juros e impostos (EBIT), bem como no crescimento da receita, para obter outra visão da qualidade do crescimento da empresa. Embora observemos que a Titan Machinery alcançou margens EBIT semelhantes às do ano passado, a receita cresceu sólidos 29% para US$ 2,3 bilhões. Isso é progresso.

O gráfico abaixo mostra como os resultados financeiros e financeiros da empresa progrediram ao longo do tempo. Clique no gráfico para ver os números exatos.

Ao investir, como na vida, o futuro é mais importante do que o passado. Então, por que não verificar issolivrevisualização interativa dos lucros previstos da Titan Machinery?

O interesse interno em uma empresa sempre gera um pouco de intriga e muitos investidores estão à procura de empresas onde os internos estão colocando seu dinheiro onde estão. Essa visão é baseada na possibilidade de que as compras de ações sinalizem alta por parte do comprador. Claro, nunca podemos ter certeza do que os insiders estão pensando, podemos apenas julgar suas ações.

A crença na empresa continua alta para os insiders, pois não houve uma única ação vendida pela administração ou pelos membros do conselho da empresa. Porém, o mais importante é que o diretor independente líder Stan Erickson gastou US$ 89.000 na aquisição de ações, a um preço médio de US$ 29,67. Compras fortes como essa podem ser um sinal de oportunidade.

Além da compra privilegiada, é bom ver que os internos da Titan Machinery têm um investimento valioso no negócio. Com um valor colossal de US$ 67 milhões em ações como um grupo, os insiders têm muito a ganhar com o sucesso da empresa. Essa participação equivale a 11% das ações em circulação, tornando os insiders donos influentes do negócio e alinhados aos interesses dos acionistas.

Os acionistas têm mais motivos para sorrir do que apenas insiders adicionando mais ações às suas participações já consideráveis. Isso porque o CEO da Titan Machinery, David Meyer, recebe um salário relativamente modesto quando comparado a outros CEOs de empresas desse porte. Nossa análise descobriu que a remuneração total média para CEOs de empresas como a Titan Machinery, com valor de mercado entre US$ 400 milhões e US$ 1,6 bilhão, é de cerca de US$ 3,5 milhões.

O CEO da Titan Machinery recebeu uma remuneração total de apenas US$ 487 mil no ano até janeiro de 2023. As primeiras impressões parecem indicar uma política de remuneração favorável aos acionistas. Os níveis de remuneração do CEO não são a métrica mais importante para os investidores, mas quando o pagamento é modesto, isso reforça o alinhamento entre o CEO e os acionistas ordinários. Geralmente, pode-se argumentar que níveis salariais razoáveis ​​atestam uma boa tomada de decisão.