Tendências de investimento de capital na Sona BLW Precision Forgings (NSE:SONACOMS) parecem fortes

Análise de estoque

Que tendências devemos procurar se queremos identificar ações que podem se multiplicar em valor no longo prazo? Idealmente, uma empresa mostrará duas tendências; em primeiro lugar, um retorno crescente sobre o capital empregado (ROCE) e, em segundo lugar, uma quantidade crescente de capital empregado. Isso nos mostra que é uma máquina de capitalização, capaz de reinvestir continuamente seus ganhos no negócio e gerar retornos mais altos. Pensando nisso, o ROCE daForjados de precisão Sona BLW(NSE:SONACOMS) parece atraente agora, então vamos ver o que a tendência dos retornos pode nos dizer.

Para quem não sabe, o ROCE é uma medida do lucro anual antes dos impostos (seu retorno) de uma empresa, relativo ao capital empregado no negócio. Para calcular essa métrica para forjados de precisão Sona BLW, esta é a fórmula:

Retorno sobre o capital empregado = Lucro antes dos juros e impostos (EBIT) ÷ (Ativo total - Passivo circulante)

0,20 = ₹4,6b ÷ (₹29b - ₹5,3b) (com base nos últimos doze meses até dezembro de 2022).

Por isso,Sona BLW Precision Forgings tem um ROCE de 20%.É um retorno fantástico e não apenas isso, supera a média de 14% obtida por empresas de um setor semelhante.

Veja nossa análise mais recente para forjados de precisão Sona BLW

No gráfico acima, medimos o ROCE anterior da Sona BLW Precision Forgings em relação ao seu desempenho anterior, mas o futuro é indiscutivelmente mais importante. Se você estiver interessado, pode ver as previsões dos analistas em nossolivrerelatório sobre as previsões dos analistas para a empresa.

Em termos da história de ROCE da Sona BLW Precision Forgings, é bastante impressionante. A empresa empregou 222% a mais de capital nos últimos cinco anos, e a rentabilidade desse capital manteve-se estável em 20%. Agora, considerando que o ROCE é atraente de 20%, essa combinação é realmente muito atraente porque significa que a empresa pode colocar dinheiro para trabalhar de forma consistente e gerar esses altos retornos. Se a Sona BLW Precision Forgings puder manter isso, ficaremos muito otimistas sobre seu futuro.

Por outro lado, a Sona BLW Precision Forgings fez bem em reduzir o passivo circulante para 18% do total de ativos nos últimos cinco anos. Isso pode eliminar alguns dos riscos inerentes às operações porque o negócio tem menos obrigações pendentes com seus fornecedores e/ou credores de curto prazo do que anteriormente.

A Sona BLW Precision Forgings demonstrou sua proficiência gerando altos retornos sobre quantidades crescentes de capital empregado, o que nos deixa entusiasmados. No entanto, no ano passado, as ações caíram 24%, portanto, o declínio pode fornecer uma abertura. É por isso que achamos que valeria a pena examinar mais a fundo essa ação, uma vez que os fundamentos são atraentes.

Se você quiser continuar pesquisando Forjados de precisão Sona BLW, você pode estar interessado em saber sobre o1 sinal de alertaque nossa análise descobriu.

Se você gostaria de ver outras empresas obtendo altos retornos, confira nossolivrelista de empresas que obtêm altos retornos com balanços sólidos aqui.

Descubra se os Forjados de Precisão Sona BLW estão potencialmente super ou subvalorizados verificando nossa análise abrangente, que incluiestimativas de valor justo, riscos e advertências, dividendos, transações privilegiadas e saúde financeira.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo?Entre em contato conosco diretamente.Como alternativa, envie um e-mail para a equipe editorial (at) simplewallst.com. Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral.Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas usando apenas uma metodologia imparcial e nossos artigos não pretendem ser conselhos financeiros. Não constitui uma recomendação de compra ou venda de qualquer ação e não leva em consideração seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é oferecer a você uma análise focada em longo prazo, impulsionada por dados fundamentais. Observe que nossa análise pode não incluir os últimos anúncios de empresas sensíveis a preços ou material qualitativo. A Simply Wall St não tem posição em nenhuma das ações mencionadas.